レンゴー（3941）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月30日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第149期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,268 | 24,186 |
| 減価償却費 | 29,333 | 29,524 |
| 減損損失 | 435 | 83 |
| のれん償却額 | 1,343 | 1,520 |
| 事業撤退損 | 1,295 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | 100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -95 | 909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,898 | -2,043 |
| 支払利息 | 1,773 | 1,521 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,319 | -1,656 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,056 | -721 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 146 | 39 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 44 | -238 |
| 有形固定資産除却損 | 503 | 427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,949 | -7,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 758 | -1,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,346 | 2,996 |
| その他 | 11,935 | 832 |
| 小計 | 55,837 | 48,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,357 | 2,375 |
| 利息の支払額 | -1,794 | -1,500 |
| 法人税等の支払額 | -5,841 | -7,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,559 | 42,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,331 | 733 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,907 | -24,578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 173 | 1,083 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,044 | -1,398 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,081 | -936 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,112 | 2,349 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -695 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -244 | 185 |
| 長期貸付けによる支出 | -974 | -107 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,530 | 2,081 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -16,296 |
| その他 | | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,462 | -36,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,183 | -5,961 |
| 長期借入れによる収入 | 14,458 | 33,689 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,249 | -34,481 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -5,035 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -10 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,971 | -2,971 |
| リース債務の返済による支出 | -2,710 | -2,593 |
| その他 | -293 | -572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,972 | 2,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -183 | -309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59 | 6,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,417 | 26,643 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
