有価証券報告書-第148期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月30日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第148期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,081 | 16,268 |
減価償却費 | 29,611 | 29,333 |
減損損失 | 74 | 435 |
のれん償却額 | 1,495 | 1,343 |
固定資産圧縮損 | 3,064 | 11,110 |
事業撤退損 | - | 1,295 |
事業構造改善費用 | 1,373 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10 | -24 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 407 | -95 |
受取利息及び受取配当金 | -1,815 | -1,898 |
支払利息 | 1,946 | 1,773 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,010 | -1,319 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,082 | -1,056 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 54 | 146 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -10,201 | 44 |
有形固定資産除却損 | 537 | 503 |
売上債権の増減額(△は増加) | 894 | -6,949 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,769 | 758 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,670 | 3,346 |
その他 | 567 | 824 |
小計 | 30,570 | 55,837 |
利息及び配当金の受取額 | 2,209 | 2,357 |
利息の支払額 | -2,063 | -1,794 |
課徴金の支払額 | -5,732 | - |
法人税等の支払額 | -5,576 | -5,841 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,408 | 50,559 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -245 | -1,331 |
有形固定資産の取得による支出 | -42,179 | -28,907 |
有形固定資産の売却による収入 | 11,692 | 173 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,293 | -1,044 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,705 | -3,081 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,822 | 1,112 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -695 |
関係会社出資金の売却による収入 | 1,310 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 372 | -244 |
長期貸付けによる支出 | -64 | -974 |
長期貸付金の回収による収入 | 354 | 1,530 |
その他 | 339 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,595 | -33,462 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,915 | -8,183 |
長期借入れによる収入 | 12,951 | 14,458 |
長期借入金の返済による支出 | -23,072 | -17,249 |
社債の発行による収入 | 20,000 | 10,000 |
社債の償還による支出 | -5,000 | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | -16 | -23 |
自己株式の売却による収入 | 3 | 0 |
配当金の支払額 | -2,972 | -2,971 |
リース債務の返済による支出 | -2,398 | -2,710 |
その他 | -187 | -293 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,223 | -16,972 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 820 | -183 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,143 | -59 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,477 | 19,417 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 481 | - |