キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,075 | 41,090 |
| 減価償却費 | 32,259 | 35,076 |
| 減損損失 | 140 | 254 |
| のれん償却額 | 1,434 | 1,337 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 67 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46 | 638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,254 | -2,402 |
| 支払利息 | 1,567 | 1,732 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,045 | -1,989 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -77 | -996 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | 514 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -67 | -18 |
| 有形固定資産除却損 | 464 | 813 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,531 | 6,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,117 | 627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,082 | -15,809 |
| その他 | 3,723 | 1,422 |
| 小計 | 54,704 | 68,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,149 | 3,270 |
| 利息の支払額 | -1,552 | -1,719 |
| 法人税等の支払額 | -6,444 | -9,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,857 | 61,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -278 | -853 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,291 | -36,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 742 | 280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -742 | -1,048 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,514 | -401 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 385 | 1,447 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -8,916 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 78 | -366 |
| 長期貸付けによる支出 | -387 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 248 | 221 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,697 | 273 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -261 | -32,042 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -1,185 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | 888 | － |
| その他 | -65 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,685 | -78,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,111 | -3,562 |
| 長期借入れによる収入 | 31,281 | 45,822 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,697 | -19,595 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -5,025 | -10,240 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,971 | -3,961 |
| リース債務の返済による支出 | -2,142 | -2,734 |
| その他 | -743 | -1,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,412 | 24,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98 | 625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,661 | 7,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,604 | 37,528 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 206 |
