キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 50,290 | 42,788 |
| 減価償却費 | 48,761 | 55,958 |
| 減損損失 | 518 | 571 |
| のれん償却額 | 3,420 | 3,668 |
| 負ののれん発生益 | － | -5,302 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | 69 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 200 | 197 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,364 | -3,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,855 | -3,633 |
| 支払利息 | 3,254 | 4,334 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,910 | -1,884 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,675 | -3,065 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 158 | 419 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -304 | -222 |
| 有形固定資産除却損 | 1,621 | 1,769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,297 | 24,117 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,671 | -6,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,376 | -10,351 |
| その他 | 10,360 | -4,242 |
| 小計 | 97,018 | 95,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,318 | 5,700 |
| 利息の支払額 | -3,228 | -4,334 |
| 法人税等の支払額 | -8,479 | -19,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,628 | 77,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -11,988 | 4,583 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,975 | -96,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 845 | 1,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,060 | -2,187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -475 | -272 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,864 | 4,436 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,012 | -2,182 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | － | -2,522 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -108 | -1,231 |
| 長期貸付けによる支出 | -323 | -102 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 84 | 105 |
| 補助金の受取額 | － | 4,114 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 316 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,546 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -1,882 | － |
| その他 | 0 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,033 | -97,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,397 | 2,357 |
| 長期借入れによる収入 | 63,851 | 39,206 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,557 | -35,763 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,110 | -5,010 |
| 自己株式の取得による支出 | -910 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 918 | 100 |
| 配当金の支払額 | -5,977 | -8,235 |
| リース債務の返済による支出 | -5,558 | -6,350 |
| その他 | -992 | -788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,265 | -14,485 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,934 | 3,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,795 | -31,745 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 103,782 | 70,551 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 74 | 308 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,794 |
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