キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 42,788 | 42,411 |
| 減価償却費 | 55,958 | 58,985 |
| 減損損失 | 571 | 19,057 |
| のれん償却額 | 3,668 | 3,769 |
| 負ののれん発生益 | -5,302 | － |
| 受取補償金 | -10 | -14,866 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 69 | 26 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 197 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,640 | -114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,633 | -3,671 |
| 支払利息 | 4,334 | 5,556 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,884 | -1,306 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,065 | -11,754 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 419 | 1,606 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -222 | -373 |
| 有形固定資産除却損 | 1,769 | 1,082 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,117 | -7,107 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,119 | -3,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,351 | -10,573 |
| その他 | -4,242 | 959 |
| 小計 | 95,420 | 80,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,700 | 5,544 |
| 補償金の受取額 | 10 | 10,462 |
| 利息の支払額 | -4,334 | -5,480 |
| 法人税等の支払額 | -19,787 | -13,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,008 | 78,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 4,583 | 7,162 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,121 | -88,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,441 | 3,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,187 | -1,882 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -272 | -605 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,436 | 15,349 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,182 | -4,140 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -2,522 | -51 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,231 | -2,234 |
| 長期貸付けによる支出 | -102 | -145 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 105 | 91 |
| 補助金の受取額 | 4,114 | 6,935 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 316 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,546 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -6,243 |
| その他 | -115 | 885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,283 | -70,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,357 | -9,547 |
| 長期借入れによる収入 | 39,206 | 55,752 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,763 | -50,465 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,100 |
| 社債の償還による支出 | -5,010 | -55 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 100 | 199 |
| 配当金の支払額 | -8,235 | -8,734 |
| リース債務の返済による支出 | -6,350 | -7,173 |
| その他 | -788 | -1,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,485 | 8,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,014 | 2,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,745 | 18,837 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 70,551 | 89,388 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 308 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,794 | － |
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