キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 41,437 | 30,857 |
| 減価償却費 | 41,723 | 44,848 |
| 減損損失 | 81 | 508 |
| のれん償却額 | 2,170 | 2,733 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -196 | -5 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 201 | 189 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 492 | -163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,157 | -2,337 |
| 支払利息 | 1,605 | 2,078 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,274 | -1,377 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,598 | -803 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 102 | 343 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,410 | -3,076 |
| 有形固定資産除却損 | 836 | 1,176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,421 | -16,808 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,298 | -12,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,160 | 8,640 |
| その他 | -336 | 2,385 |
| 小計 | 70,118 | 56,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,254 | 3,608 |
| 利息の支払額 | -1,618 | -1,972 |
| 法人税等の支払額 | -13,859 | -12,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,893 | 46,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 16 | 1,718 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,216 | -42,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 381 | 3,263 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,739 | -1,584 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -527 | -506 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,583 | 2,100 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12,741 | -3,713 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | | -546 |
| 長期貸付けによる支出 | -118 | -23 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 224 | 104 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -551 | -4,723 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -14,138 |
| その他 | 10 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,680 | -60,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,735 | 2,591 |
| 長期借入れによる収入 | 36,459 | 59,583 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,171 | -35,841 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,302 | -5,087 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 36 | 53 |
| 配当金の支払額 | -5,965 | -5,965 |
| リース債務の返済による支出 | -3,358 | -4,845 |
| その他 | -1,099 | -463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,860 | 20,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,707 | 2,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,781 | 7,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,835 | 70,912 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 953 | 5,171 |
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