キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 41,204 | 41,437 |
| 減価償却費 | 38,114 | 41,723 |
| 減損損失 | 13 | 81 |
| のれん償却額 | 1,940 | 2,170 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -372 | -196 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 208 | 201 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 762 | 492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,350 | -2,157 |
| 支払利息 | 1,670 | 1,605 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,632 | -2,274 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -698 | -1,598 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -64 | 102 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 58 | -4,410 |
| 有形固定資産除却損 | 1,234 | 836 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117 | -12,421 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,114 | -10,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,175 | 15,160 |
| その他 | 1,281 | -336 |
| 小計 | 79,192 | 70,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,255 | 3,254 |
| 利息の支払額 | -1,704 | -1,618 |
| 法人税等の支払額 | -14,743 | -13,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,000 | 57,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 90 | 16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,553 | -46,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 411 | 381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,455 | -1,739 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,868 | -527 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,686 | 6,583 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -12,741 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -438 | |
| 長期貸付けによる支出 | -75 | -118 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 313 | 224 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,088 | -551 |
| その他 | -29 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,007 | -54,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 973 | -4,735 |
| 長期借入れによる収入 | 45,439 | 36,459 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,517 | -29,171 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -5,080 | -10,302 |
| 自己株式の取得による支出 | -812 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 809 | 36 |
| 配当金の支払額 | -5,953 | -5,965 |
| リース債務の返済による支出 | -2,864 | -3,358 |
| その他 | -3,287 | -1,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,293 | 1,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -202 | 1,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,497 | 6,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,099 | 57,835 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 953 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 74 | － |
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