キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,148 | 21,457 |
| 減価償却費 | 15,481 | 16,223 |
| 減損損失 | 39 | － |
| のれん償却額 | 827 | 453 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,225 | -1,304 |
| 支払利息 | 777 | 824 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,270 | -981 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | 16 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | 4 |
| 有形固定資産除却損 | 118 | 312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,737 | 5,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -405 | 106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,140 | -14,075 |
| その他 | 2,218 | -1,034 |
| 小計 | 27,830 | 28,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,005 | 2,056 |
| 利息の支払額 | -760 | -827 |
| 法人税等の支払額 | -3,519 | -5,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,556 | 24,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 144 | -55 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,373 | -18,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 284 | 157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -305 | -501 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -249 | -2,193 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 31 | 55 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 87 | -1,114 |
| 長期貸付けによる支出 | -16 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 63 | 44 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -30,476 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,697 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -1,185 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | 888 | － |
| その他 | -21 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,953 | -52,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,702 | 39,626 |
| 長期借入れによる収入 | 20,949 | 8,529 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,836 | -6,492 |
| 社債の償還による支出 | -5,015 | -10,010 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,485 | -1,980 |
| リース債務の返済による支出 | -1,102 | -1,189 |
| その他 | -523 | -394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,717 | 28,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -184 | -213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,701 | -403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,604 | 29,362 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 161 |
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