短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 923億2500万
- 2009年3月31日 -2.4%
- 901億700万
- 2010年3月31日 +4.42%
- 940億8600万
- 2011年3月31日 +3.62%
- 974億8900万
- 2012年3月31日 +7.09%
- 1044億400万
- 2013年3月31日 -4.16%
- 1000億5800万
- 2014年3月31日 +2.48%
- 1025億4000万
- 2015年3月31日 +2.41%
- 1050億900万
- 2016年3月31日 +8.36%
- 1137億8500万
- 2017年3月31日 +3.19%
- 1174億1600万
- 2018年3月31日 -0.4%
- 1169億4800万
- 2019年3月31日 -14.78%
- 996億6800万
- 2020年3月31日 +11.4%
- 1110億3300万
- 2021年3月31日 -5.81%
- 1045億8600万
- 2022年3月31日 +9.09%
- 1140億9600万
- 2023年3月31日 +17.92%
- 1345億3900万
- 2024年3月31日 -2.02%
- 1318億2000万
個別
- 2008年3月31日
- 617億4000万
- 2009年3月31日 -10.53%
- 552億4000万
- 2010年3月31日 -0.91%
- 547億4000万
- 2011年3月31日 -1.83%
- 537億4000万
- 2012年3月31日 +4.65%
- 562億4000万
- 2013年3月31日 -2.67%
- 547億4000万
- 2014年3月31日 +1.83%
- 557億4000万
- 2015年3月31日 -3.59%
- 537億4000万
- 2016年3月31日 +1.86%
- 547億4000万
- 2017年3月31日 -7.31%
- 507億4000万
- 2018年3月31日 +14.78%
- 582億4000万
- 2019年3月31日 -9.44%
- 527億4000万
- 2020年3月31日 -1.9%
- 517億4000万
- 2021年3月31日 +3.87%
- 537億4000万
- 2022年3月31日 ±0%
- 537億4000万
- 2023年3月31日 ±0%
- 537億4000万
- 2024年3月31日 ±0%
- 537億4000万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/06/28 9:13
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 85,964 79,989 0.62 ― 1年以内に返済予定の長期借入金 48,574 51,830 2.41 ―
2 リース債務については、当社および一部の連結子会社では、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、当該リース債務については「平均利率」の計算に含めていない。 - #2 担保に供している資産の注記（連結）
- ・担保付借入金2024/06/28 9:13
(工場財団以外)前連結会計年度(2023年3月31日) 当連結会計年度(2024年3月31日) 短期借入金 22百万円 87百万円 長期借入金 ― 120百万円
・担保提供資産 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- なお、営業債権債務の一部に外貨建てのものがあり、為替変動リスクに晒されているが、実需の範囲内で先物為替予約取引をヘッジ手段として利用することがある。2024/06/28 9:13
資金調達については、短期借入金は主に営業取引に伴う資金調達であり、長期借入金および社債は主に設備投資や投融資にかかる資金調達である。このうち長期借入金の一部については、変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されているが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用している。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略している。
デリバティブ取引の実行および管理については、当社では社内規程に基づき財経本部が行っており、連結子会社ではこれに準じてリスク管理を行っている。