3941 レンゴー

3941
2024/09/18
時価
2659億円
PER 予
6.95倍
2010年以降
5.88-43.57倍
(2010-2024年)
PBR
0.54倍
2010年以降
0.46-1.11倍
(2010-2024年)
配当 予
3.06%
ROE 予
7.82%
ROA 予
2.84%
資料
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CSV,JSON

短期借入金

【期間】

連結

2008年3月31日
923億2500万
2009年3月31日 -2.4%
901億700万
2010年3月31日 +4.42%
940億8600万
2011年3月31日 +3.62%
974億8900万
2012年3月31日 +7.09%
1044億400万
2013年3月31日 -4.16%
1000億5800万
2014年3月31日 +2.48%
1025億4000万
2015年3月31日 +2.41%
1050億900万
2016年3月31日 +8.36%
1137億8500万
2017年3月31日 +3.19%
1174億1600万
2018年3月31日 -0.4%
1169億4800万
2019年3月31日 -14.78%
996億6800万
2020年3月31日 +11.4%
1110億3300万
2021年3月31日 -5.81%
1045億8600万
2022年3月31日 +9.09%
1140億9600万
2023年3月31日 +17.92%
1345億3900万
2024年3月31日 -2.02%
1318億2000万

個別

2008年3月31日
617億4000万
2009年3月31日 -10.53%
552億4000万
2010年3月31日 -0.91%
547億4000万
2011年3月31日 -1.83%
537億4000万
2012年3月31日 +4.65%
562億4000万
2013年3月31日 -2.67%
547億4000万
2014年3月31日 +1.83%
557億4000万
2015年3月31日 -3.59%
537億4000万
2016年3月31日 +1.86%
547億4000万
2017年3月31日 -7.31%
507億4000万
2018年3月31日 +14.78%
582億4000万
2019年3月31日 -9.44%
527億4000万
2020年3月31日 -1.9%
517億4000万
2021年3月31日 +3.87%
537億4000万
2022年3月31日 ±0%
537億4000万
2023年3月31日 ±0%
537億4000万
2024年3月31日 ±0%
537億4000万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
【借入金等明細表】
区分当期首残高(百万円)当期末残高(百万円)平均利率(%)返済期限
短期借入金85,96479,9890.62
1年以内に返済予定の長期借入金48,57451,8302.41
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。
2 リース債務については、当社および一部の連結子会社では、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、当該リース債務については「平均利率」の計算に含めていない。
2024/06/28 9:13
#2 担保に供している資産の注記(連結)
・担保付借入金
前連結会計年度(2023年3月31日)当連結会計年度(2024年3月31日)
短期借入金22百万円87百万円
長期借入金120百万円
(工場財団以外)
・担保提供資産
2024/06/28 9:13
#3 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
なお、営業債権債務の一部に外貨建てのものがあり、為替変動リスクに晒されているが、実需の範囲内で先物為替予約取引をヘッジ手段として利用することがある。
資金調達については、短期借入金は主に営業取引に伴う資金調達であり、長期借入金および社債は主に設備投資や投融資にかかる資金調達である。このうち長期借入金の一部については、変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されているが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用している。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略している。
デリバティブ取引の実行および管理については、当社では社内規程に基づき財経本部が行っており、連結子会社ではこれに準じてリスク管理を行っている。
2024/06/28 9:13