キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,608 | 17,372 |
| 減価償却費 | 26,403 | 27,202 |
| 減損損失 | 5,727 | 1,452 |
| のれん償却額 | 4,511 | 4,452 |
| 負ののれん発生益 | -1,891 | -126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 163 | 89 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 51 | 191 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -518 | -37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 146 | 16 |
| 出資金評価損 | 744 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 657 | 1,065 |
| 受取利息及び受取配当金 | -672 | -709 |
| 支払利息 | 6,898 | 5,826 |
| 為替差損益（△は益） | -417 | 674 |
| 補助金収入 | -447 | -3,119 |
| 受取保険金 | -86 | -138 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -866 | 322 |
| 有形固定資産除却損 | 533 | 418 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,307 | -4,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,864 | -5,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,841 | 2,171 |
| その他の資産・負債の増減額 | -2,827 | -3,309 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7 | 1,911 |
| その他 | -302 | 550 |
| 小計 | 61,439 | 46,135 |
| 法人税等の支払額 | -3,783 | -4,480 |
| 補助金の受取額 | 281 | 2,871 |
| 保険金の受取額 | 153 | 213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,091 | 44,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,025 | -3,329 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,890 | -31,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,998 | 6,958 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 851 | 831 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,175 | -165 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -555 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -568 | -1,641 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,450 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 267 | 2 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,087 | 1,056 |
| その他 | -1,365 | -895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,825 | -28,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 16,180 | 7,230 |
| 短期借入金の返済による支出 | -24,020 | -28,820 |
| 長期借入れによる収入 | 92,540 | 97,240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,876 | -105,269 |
| 社債の償還による支出 | -190 | -10,400 |
| 株式の発行による収入 | 71 | 18,583 |
| 自己株式の売却による収入 | 6,128 | － |
| 利息の支払額 | -7,525 | -6,232 |
| 配当金の支払額 | -1,004 | -1,142 |
| その他 | -545 | -619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,242 | -29,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 490 | 925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,486 | -12,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,046 | 69,072 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,051 | 2,357 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,023 | 13 |
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