有価証券報告書-第98期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,803 | 4,217 |
| 減価償却費 | 28,739 | 32,348 |
| 減損損失 | 488 | 1,424 |
| のれん償却額 | 1,628 | 1,054 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -164 | -15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 157 | 1,028 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 370 | 205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,156 | -1,069 |
| 支払利息 | 9,090 | 9,289 |
| 為替差損益（△は益） | 232 | 74 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -590 | -38 |
| 有形固定資産除却損 | 488 | 697 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,715 | 14,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,385 | -6,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,276 | -6,811 |
| 固定資産圧縮損 | － | 2,022 |
| 補助金収入 | － | -2,813 |
| その他の資産・負債の増減額 | 826 | 235 |
| その他 | 1,333 | -34 |
| 小計 | 64,301 | 50,524 |
| 法人税等の支払額 | -3,015 | -2,870 |
| 補助金の受取額 | － | 1,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,286 | 49,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,092 | 215 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,007 | -37,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,283 | 151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,058 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,465 | -1,351 |
| 貸付けによる支出 | -549 | -2,468 |
| 貸付金の回収による収入 | 330 | 1,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,721 | 1,677 |
| その他 | 44 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,792 | -37,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,291 | 19,085 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,430 | -19,282 |
| 長期借入れによる収入 | 105,660 | 111,066 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,127 | -79,712 |
| 社債の発行による収入 | 11,000 | 100 |
| 社債の償還による支出 | -10,170 | -10,863 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -1,554 |
| 配当金の支払額 | -1,216 | -1,233 |
| 利息の支払額 | -8,869 | -9,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,099 | 8,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -197 | -519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,603 | 19,122 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77,301 | 75,898 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 200 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 75,898 | 95,021 |