有価証券報告書-第99期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,217 | 12,136 |
| 減価償却費 | 32,348 | 32,993 |
| 減損損失 | 1,424 | 64 |
| のれん償却額 | 1,054 | 1,703 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -205 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,028 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -318 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 205 | -338 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,069 | -1,215 |
| 支払利息 | 9,289 | 8,992 |
| 為替差損益（△は益） | 74 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -38 | -11 |
| 有形固定資産除却損 | 697 | 1,243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,883 | 4,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,175 | 18,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,811 | -289 |
| 固定資産圧縮損 | 2,022 | 1,959 |
| 補助金収入 | -2,813 | -1,095 |
| 受取保険金 | － | -1,456 |
| その他の資産・負債の増減額 | 235 | -305 |
| その他 | -34 | -1,956 |
| 小計 | 50,524 | 75,228 |
| 法人税等の支払額 | -2,870 | -3,899 |
| 補助金の受取額 | 1,717 | 1,095 |
| 保険金の受取額 | － | 1,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,371 | 73,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 215 | -2,814 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,663 | -17,501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 151 | 204 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,351 | -3,413 |
| 貸付けによる支出 | -2,468 | -163 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,664 | 234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,677 | 1,634 |
| その他 | -13 | 401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,787 | -21,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 19,085 | 6,844 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,282 | -10,596 |
| 長期借入れによる収入 | 111,066 | 88,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,712 | -81,812 |
| 社債の発行による収入 | 100 | 200 |
| 社債の償還による支出 | -10,863 | -10,733 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,554 | -69 |
| 配当金の支払額 | -1,233 | -868 |
| 利息の支払額 | -9,545 | -9,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,058 | -17,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -519 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,122 | 34,476 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75,898 | 95,021 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 95,021 | 129,497 |