大王製紙（3880）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -5,162 | -4,460 |
| 減価償却費 | 16,197 | 16,303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | 4,328 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,497 | 1,216 |
| 支払利息 | 4,248 | 3,968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,093 | -460 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,541 | -9,137 |
| その他 | -1,353 | -1,038 |
| 小計 | 21,931 | 10,720 |
| 法人税等の支払額 | -3,729 | -1,167 |
| 補助金の受取額 | 511 | 28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,713 | 9,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,829 | -9,687 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,590 |
| 貸付けによる支出 | -2,323 | -8,699 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 1,627 |
| その他 | 1,550 | 533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,595 | -17,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,760 | 9,710 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,709 | -8,560 |
| 長期借入れによる収入 | 38,303 | 59,225 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,262 | -43,278 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,945 |
| 社債の償還による支出 | -10,214 | -10,196 |
| 利息の支払額 | -4,479 | -4,231 |
| その他 | -568 | -653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,171 | 11,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,134 | 3,678 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 129,497 | 117,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,363 | 127,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
