大王製紙（3880）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -4,460 | 23,415 |
| 減価償却費 | 16,303 | 12,456 |
| 減損損失 | 2 | 2,007 |
| のれん償却額 | 440 | 1,551 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,328 | -3,315 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,274 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,216 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -209 |
| 支払利息 | 3,968 | 3,392 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -19,411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -460 | 10,817 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,137 | 606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -227 | -8,224 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1,060 | -4,854 |
| その他 | -193 | 1,782 |
| 小計 | 10,720 | 18,742 |
| 法人税等の支払額 | -1,167 | -672 |
| 補助金の受取額 | 28 | 39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,581 | 18,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -23 | 901 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,687 | -7,752 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -30,910 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,829 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5,706 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,590 | -728 |
| 貸付けによる支出 | -8,699 | -1,108 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,627 | 6,562 |
| その他 | 556 | 1,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,816 | -34,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,710 | 15,451 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,560 | -22,727 |
| 長期借入れによる収入 | 59,225 | 77,925 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,278 | -38,082 |
| 社債の発行による収入 | 9,945 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,196 | -10,130 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3,423 |
| 利息の支払額 | -4,231 | -3,600 |
| その他 | -653 | -644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,959 | 21,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,678 | 5,507 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 124,251 | 127,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 127,929 | 91,839 |
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