有価証券報告書-第108期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,124 | 6,970 | |||||||||
| 減価償却費 | 31,171 | 33,331 | |||||||||
| 減損損失 | 6,848 | 3,019 | |||||||||
| 早期退職費用 | 894 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 4,026 | 3,583 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △1,034 | - | |||||||||
| 企業結合における交換利益 | - | △1,438 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △38 | 93 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,600 | △44 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 45 | 1,028 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △967 | △773 | |||||||||
| 支払利息 | 3,201 | 3,113 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △100 | 377 | |||||||||
| 補助金収入 | △3,720 | △568 | |||||||||
| 受取保険金 | △141 | △926 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △129 | 13 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 577 | 1,045 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,012 | 330 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,223 | △4,880 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,013 | 335 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | 3,660 | △19 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △786 | △283 | |||||||||
| その他 | △688 | △1 | |||||||||
| 小計 | 40,121 | 44,305 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,291 | 1,072 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,462 | △3,335 | |||||||||
| 早期退職費用の支払額 | △888 | - | |||||||||
| 補助金の受取額 | 3,924 | 970 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 206 | 872 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,907 | △4,726 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 1,129 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,285 | 40,287 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △114 | 3,333 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,019 | △64,380 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,293 | 2,434 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △166 | △228 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,321 | 324 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,806 | △3,560 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △14 | △644 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 575 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △56 | △596 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △27,021 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う子会社株式の交換による収入 | - | ※3 1,581 | |||||||||
| その他 | △909 | △949 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,485 | △62,110 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,826 | △6,616 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 52,150 | 105,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △73,362 | △50,646 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 24,890 | 19,909 | |||||||||
| 非支配株主への株式の発行による収入 | 776 | 410 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,620 | △1,545 | |||||||||
| その他 | △622 | △614 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 386 | 65,898 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 165 | △731 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △22,649 | 43,344 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82,733 | 60,086 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △23 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 60,086 | ※1 103,407 | |||||||||
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