リヒトラブ（7975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,630 | 150,214 |
| 減価償却費 | 200,978 | 188,984 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 824 | 637 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,629 | -23,360 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,057 | -3,514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,194 | -8,527 |
| 支払利息 | 6,763 | 7,011 |
| 固定資産廃棄損 | 1,809 | 4,434 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 5,859 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -3,504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 334,383 | 338,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 145,814 | 189,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,752 | -245,100 |
| その他 | -60,524 | 139,529 |
| 小計 | 591,161 | 740,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,194 | 8,527 |
| 利息の支払額 | -6,705 | -7,032 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,087 | 520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 579,563 | 742,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,994 | -47,660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,047 | -1,061 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -591 | -602 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| その他 | 5,230 | -1,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,403 | -50,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,000 | -118,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -296 | -414 |
| 配当金の支払額 | -85,173 | -84,943 |
| その他 | -394 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243,863 | -503,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 718 | -12,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 252,015 | 176,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,076,929 | 1,200,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
