リヒトラブ（7975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 142,525 | 222,405 |
| 減価償却費 | 105,146 | 118,825 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 400 | 256 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,098 | -2,292 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,335 | -6,492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,233 | -1,235 |
| 支払利息 | 4,609 | 5,150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,101 |
| 固定資産廃棄損 | 3,142 | 4,011 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -193,199 | -187,896 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 489,846 | 309,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,762 | 41,445 |
| その他 | -37,332 | 95,037 |
| 小計 | 606,235 | 593,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,233 | 1,235 |
| 利息の支払額 | -2,596 | -3,324 |
| 法人税等の支払額 | -40,133 | -116,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 564,739 | 475,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,857 | -137,569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,350 | -18,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -305 | -260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 39,653 |
| その他 | -5,619 | -5,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,132 | -122,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -19,500 | -39,500 |
| 配当金の支払額 | -81,107 | -80,242 |
| その他 | -618 | -606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,225 | -120,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 344 | 71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 379,725 | 232,850 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,339,855 | 1,719,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,719,581 | 1,465,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
