トーモク（3946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,009 | 3,221 |
| 減価償却費 | 4,858 | 4,703 |
| 減損損失 | 141 | 197 |
| たな卸資産評価損 | － | 966 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 335 | -194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -413 | -227 |
| 支払利息 | 845 | 810 |
| 為替差損益（△は益） | 67 | 142 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -181 | -56 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -49 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | 701 | 154 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 240 | 237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124 | -1,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 933 | 1,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -978 | -964 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,566 | -299 |
| その他 | -839 | 56 |
| 小計 | 6,228 | 8,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 420 | 234 |
| 利息の支払額 | -845 | -809 |
| 法人税等の支払額 | -274 | -732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,528 | 7,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,976 | -4,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124 | 54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -57 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -146 | -56 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,064 | 236 |
| その他 | -21 | 184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,980 | -4,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,870 | 877 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,867 | -981 |
| 長期借入れによる収入 | 10,398 | 10,144 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,641 | -10,327 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -9 |
| 配当金の支払額 | -560 | -561 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -7 |
| その他 | -17 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,848 | -881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,319 | 2,130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,771 | 8,451 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,451 | 10,581 |
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