トーモク（3946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,221 | 5,356 |
| 減価償却費 | 4,703 | 4,849 |
| 減損損失 | 197 | 630 |
| たな卸資産評価損 | 966 | 267 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -194 | -417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -227 | -205 |
| 支払利息 | 810 | 741 |
| 為替差損益（△は益） | 142 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56 | -34 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 154 | 23 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 237 | 137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,547 | 423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,468 | 1,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -964 | 708 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -299 | 23 |
| その他 | 56 | 447 |
| 小計 | 8,667 | 14,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 212 |
| 利息の支払額 | -809 | -747 |
| 法人税等の支払額 | -732 | -2,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,360 | 11,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,657 | -4,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 71 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -240 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 関係会社の整理による収入 | － | 114 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -648 |
| 長期貸付けによる支出 | -56 | -171 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 236 | 245 |
| その他 | 184 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,324 | -5,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 877 | 7,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -981 | -7,940 |
| 長期借入れによる収入 | 10,144 | 7,780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,327 | -9,850 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -5 |
| 配当金の支払額 | -561 | -559 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -23 |
| その他 | -15 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -881 | -3,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,130 | 3,542 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,451 | 10,581 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,581 | 14,122 |
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