トーモク（3946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,356 | 5,754 |
| 減価償却費 | 4,849 | 4,773 |
| 減損損失 | 630 | 25 |
| たな卸資産評価損 | 267 | 242 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -417 | -647 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205 | -223 |
| 支払利息 | 741 | 656 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -15 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 23 | 121 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 137 | 323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 423 | 239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,896 | 1,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 708 | -789 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 23 | -362 |
| その他 | 447 | -115 |
| 小計 | 14,853 | 11,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 228 |
| 利息の支払額 | -747 | -656 |
| 法人税等の支払額 | -2,636 | -2,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,682 | 8,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,279 | -4,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114 | -265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -240 | -309 |
| 関係会社の整理による収入 | 114 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -648 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -171 | -44 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 245 | 377 |
| その他 | 12 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,011 | -4,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,500 | 1,185 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,940 | -825 |
| 長期借入れによる収入 | 7,780 | 2,536 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,850 | -4,338 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| 配当金の支払額 | -559 | -560 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -23 | -28 |
| その他 | -34 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,133 | -2,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,542 | 1,254 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,581 | 14,122 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,122 | 15,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
