キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,754 | 7,065 |
| 減価償却費 | 4,773 | 5,193 |
| 減損損失 | 25 | 219 |
| たな卸資産評価損 | 242 | 21 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -647 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -210 |
| 支払利息 | 656 | 523 |
| 為替差損益（△は益） | 43 | 23 |
| 負ののれん発生益 | － | -50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -216 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 121 | 22 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 323 | 91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 239 | -2,220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,262 | -448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -789 | 1,764 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -362 | 244 |
| その他 | -115 | -1,345 |
| 小計 | 11,287 | 10,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 214 |
| 利息の支払額 | -656 | -555 |
| 法人税等の支払額 | -2,600 | -1,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,258 | 8,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,551 | -4,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -265 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -309 | -73 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | 513 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -37 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 56 |
| 長期貸付けによる支出 | -44 | -86 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 377 | 300 |
| その他 | -161 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,880 | -3,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,185 | 1,755 |
| 短期借入金の返済による支出 | -825 | -2,201 |
| 長期借入れによる収入 | 2,536 | 4,752 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,338 | -9,255 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -560 | -559 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28 | -25 |
| その他 | -74 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,108 | -5,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,254 | -1,110 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,122 | 15,376 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 386 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,376 | 14,653 |
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