コクヨ（7984）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年10月30日 16:00
- 【資料】
- 平成29年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第71期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年1月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,128 | 15,454 |
| 減価償却費 | 4,867 | 4,854 |
| 減損損失 | 44 | 96 |
| のれん償却額 | 23 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,660 | 1,959 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -174 | -27 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 148 | 148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -813 | -683 |
| 支払利息 | 278 | 237 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | -60 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -137 | 9 |
| 固定資産除却損 | 25 | 70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -339 | 1 |
| 関係会社株式評価損 | － | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,807 | 5,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 111 | -834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,870 | -3,144 |
| その他 | -545 | -1,413 |
| 小計 | 18,098 | 22,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,560 | 698 |
| 利息の支払額 | -270 | -259 |
| 法人税等の支払額 | -3,303 | -5,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,085 | 17,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,365 | 203 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,007 | -2,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 244 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,052 | -1,125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -919 | -619 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,272 | 1,561 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -78 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 122 | 20 |
| その他 | 127 | -327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,075 | -2,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 181 | 436 |
| リース債務の返済による支出 | -951 | -847 |
| 長期借入れによる収入 | 3,353 | 4 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,957 | -91 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,071 | -3,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,448 | -13,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -564 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,147 | 1,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,101 | 68,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
