有価証券報告書-第68期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,821 | 7,628 |
| 減価償却費 | 6,917 | 7,138 |
| 減損損失 | 1,197 | 2,401 |
| のれん償却額 | 204 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 100 | 74 |
| 事業譲渡損 | - | 331 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 29 | 47 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 165 | - |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | - | 323 |
| 受取利息及び受取配当金 | △935 | △1,249 |
| 支払利息 | 472 | 471 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △45 | △28 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △929 | 126 |
| 固定資産廃棄損 | 141 | 245 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △203 | △1,353 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 8 |
| 関係会社株式評価損 | 360 | 165 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 178 | △3,902 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,715 | 813 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 909 | 3,944 |
| その他 | △602 | 1,731 |
| 小計 | 13,068 | 18,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 876 | 1,237 |
| 利息の支払額 | △447 | △488 |
| 法人税等の支払額 | △2,575 | △3,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,921 | 15,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △752 | △496 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,843 | △3,247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,114 | 520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,025 | △2,532 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,240 | △862 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,099 | 4,187 |
| 子会社株式の取得による支出 | △1,296 | △545 |
| 子会社株式の売却による収入 | 116 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 371 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | ※2 159 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 18 | - |
| 長期貸付けによる支出 | △103 | △130 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 610 | 80 |
| 長期性預金の払戻による収入 | - | 1,200 |
| 信託受益権の償還による収入 | - | 1,000 |
| その他 | △259 | △37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,190 | △702 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 180 | △926 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,070 | △10,259 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1 |
| 配当金の支払額 | △1,777 | △1,774 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 8 | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | △25 | - |
| リース債務の返済による支出 | △973 | △1,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,560 | △9,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 597 | 366 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,766 | 6,440 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 15 | 97 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,629 | 37,411 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 37,411 | ※1 43,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
