支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(ロ)期日別内訳

支払手形	期日別	金額(百万円)
	平成25年12月満期	353
	平成26年1月 〃	1,259
	〃 2月 〃	1,321
	〃 3月 〃	1,391
	〃 4月 〃	685
	〃 5月 〃	126
	合計	5,137

ロ 買掛金

2014/04/23 11:40

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

※1 期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。したがって当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
受取手形	264百万円	219百万円
支払手形	863百万円	397百万円

2014/04/23 11:40

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券に分類される株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。またその一部には、商品等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されています。
デリバティブ取引については、外貨建営業債務の為替の変動リスクをヘッジするため、先物為替予約取引を利用しております。なお、為替相場の状況により、1年を限度として、輸入に係る予定取引により確実に発生すると見込まれる外貨建て営業債務に対する先物為替予約等を行っております。デリバティブ取引の執行・管理については、デリバティブ管理基準に基づき行っております。また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

2014/04/23 11:40