ザ・パック（3950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,496 | 6,536 |
| 減価償却費 | 2,012 | 1,852 |
| 減損損失 | － | 175 |
| のれん償却額 | 8 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -173 |
| 支払利息 | 15 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産除却損 | 4 | 57 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,064 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -110 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83 | -965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27 | -527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,108 | -58 |
| その他 | 121 | 466 |
| 小計 | 6,377 | 6,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 170 |
| 利息の支払額 | -15 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -2,774 | -1,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,736 | 4,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -27 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,201 | -3,300 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,200 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,116 | -1,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -55 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 208 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -238 |
| その他 | -90 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39 | -2,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -70 | -230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,245 | -562 |
| 配当金の支払額 | -994 | -994 |
| その他 | -10 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,310 | -1,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,529 | 564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,581 | 11,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
