支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2024年12月31日)	当連結会計年度(2025年12月31日)
受取手形	283百万円	408百万円
支払手形	110百万円	10百万円
電子記録債務	245百万円	946百万円

2026/03/25 17:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

b.負債の部
当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ15億91百万円減少し、272億14百万円となりました。これは主に「電子記録債務」11億34百万円・「支払手形及び買掛金」3億73百万円の減少によるものです。
c.純資産の部

2026/03/25 17:02

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券に分類される株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。またその一部には、商品等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2026/03/25 17:02