有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 925,510 | 1,218,902 |
| 減価償却費 | 744,542 | 754,329 |
| のれん償却額 | - | 9,203 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △49,963 | △2,226 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,131 | 14,264 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,288 | △27,982 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 13,851 | 7,946 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,621 | △26,118 |
| 支払利息 | 48,958 | 49,257 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 32,969 | 24,065 |
| 為替差損益(△は益) | △39,785 | △13,536 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,080 | △60,615 |
| 固定資産除却損 | 18,878 | 29,383 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,851 | 3,111 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 36,929 | 444,720 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △75,137 | 116,330 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △59,509 | △91,977 |
| その他 | 78,355 | △59,077 |
| 小計 | 1,657,592 | 2,389,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,621 | 26,118 |
| 利息の支払額 | △48,958 | △49,257 |
| 法人税等の支払額 | △450,053 | △200,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,181,202 | 2,166,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △162,300 | △284,501 |
| 定期預金の払戻による収入 | 162,000 | 177,300 |
| 有価証券の売却による収入 | - | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △461,345 | △929,670 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △11,293 | △15,843 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,670 | 96,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,771 | △1,811 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △132,137 | △12,370 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 43,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △489,622 |
| 貸付けによる支出 | △3,300 | △50 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,616 | 23,974 |
| その他 | 228 | △1,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △594,630 | △1,343,812 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 282,014 | △78,960 |
| 長期借入れによる収入 | - | 184,240 |
| 長期借入金の返済による支出 | △214,163 | △173,547 |
| 自己株式の取得による支出 | △235,463 | △36,448 |
| 配当金の支払額 | △227,881 | △212,220 |
| その他 | △21,033 | △12,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △416,527 | △329,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △16,179 | △8,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 153,863 | 485,691 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,269,637 | 5,423,501 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,423,501 | 5,909,193 |
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