有価証券報告書-第70期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 792,773 | 1,378,199 | |||||||||
| 減価償却費 | 786,506 | 753,352 | |||||||||
| 減損損失 | - | 41,942 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △156 | △1,354 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,139 | 2,045 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 89,487 | 14,056 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △17,510 | △28,939 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17,665 | △19,138 | |||||||||
| 支払利息 | 41,448 | 56,576 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | △50,538 | △149,746 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 48,113 | 174,654 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,117 | 164 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6,159 | 44,470 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 25,153 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 75,151 | 55,410 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 61,715 | △83,651 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △26,103 | △186,160 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △535,444 | 55,835 | |||||||||
| その他 | 26,658 | △53,069 | |||||||||
| 小計 | 1,281,617 | 2,079,800 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17,665 | 19,134 | |||||||||
| 利息の支払額 | △41,448 | △56,576 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △283,783 | △282,907 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 974,050 | 1,759,450 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △177,000 | △177,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 175,000 | 177,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,237,310 | △387,448 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △3,769 | △23,313 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,240 | 6,224 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,676 | △5,251 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △44,459 | △11,156 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △25,632 | △23,513 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 33,904 | 32,019 | |||||||||
| その他 | △1,696 | △355 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,284,398 | △412,795 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 323,400 | △31,170 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 124,680 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △117,040 | △170,692 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 550 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △28 | △707 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △136,353 | △161,001 | |||||||||
| その他 | △51,788 | △46,818 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,189 | △285,158 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,232 | △60,762 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △266,925 | 1,000,733 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,728,809 | 3,461,883 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,461,883 | 4,462,616 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
