営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	68,758	95,659	26,901
投資活動によるキャッシュ・フロー	△53,304	△58,220	△4,915

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益67,902百万円、減価償却費22,101百万円、仕入債務の増減額21,872百万円、法人税等の支払額13,013百万円等により95,659百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出58,738百万円、定期預金の払戻による収入14,267百万円、定期預金の預入による支出11,182百万円等により58,220百万円の支出となりました。

2014/06/26 9:03