ユニ・チャーム（8113）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,283 | 67,902 |
| 減価償却費 | 16,814 | 22,101 |
| のれん償却額 | 4,239 | 9,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,211 | -1,664 |
| 支払利息 | 284 | 358 |
| 為替差損益（△は益） | -6,117 | -1,422 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 566 | 813 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -4,745 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,436 | -3,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,344 | -3,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,690 | 21,872 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,151 | -59 |
| その他 | 2,416 | -2,188 |
| 小計 | 78,336 | 105,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,222 | 1,635 |
| 利息の支払額 | -322 | -347 |
| 法人税等の還付額 | 1,393 | 266 |
| 法人税等の支払額 | -11,871 | -13,013 |
| 保険金の受取額 | － | 100 |
| 移転補償金の受取額 | － | 1,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,758 | 95,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,543 | -11,182 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,360 | 14,267 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,798 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10,198 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,875 | -58,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -836 | -1,187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -168 |
| その他 | 30 | -1,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,304 | -58,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,029 | 805 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,874 | -2,223 |
| 転換社債の償還による支出 | － | -5,630 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,001 | -12,002 |
| 配当金の支払額 | -6,078 | -6,849 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,078 | -1,182 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 519 | 12,384 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,048 | 2,443 |
| その他 | -159 | -251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,653 | -12,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,484 | 4,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,714 | 29,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,211 | 97,498 |
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