ユニ・チャーム（8113）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 45,573 | 64,283 |
| 減価償却費 | 13,257 | 16,814 |
| のれん償却額 | 3,899 | 4,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,013 | -1,211 |
| 支払利息 | 460 | 284 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | -6,117 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,326 | 566 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,069 | -4,436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,921 | -7,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,988 | 5,690 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,658 | 3,151 |
| その他 | 1,139 | 2,416 |
| 小計 | 63,282 | 78,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,030 | 1,222 |
| 利息の支払額 | -482 | -322 |
| 法人税等の還付額 | 3,062 | 1,393 |
| 法人税等の支払額 | -7,322 | -11,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,570 | 68,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,300 | -20,543 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,312 | 12,360 |
| 有価証券の取得による支出 | -12,299 | -6,798 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10,083 | 10,198 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,137 | -47,875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 866 | 170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -484 | -836 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,040 | -11 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -28,344 | － |
| その他 | 482 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,861 | -53,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,822 | -2,029 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,830 | -12,874 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,001 | -11,001 |
| 配当金の支払額 | -5,584 | -6,078 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,148 | -1,078 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 519 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 4,048 |
| その他 | -126 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,513 | -28,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,278 | 5,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,081 | -7,714 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113,007 | 75,926 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 75,926 | 68,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
