ユニ・チャーム（8113）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 43,295 | 45,573 |
| 減価償却費 | 14,620 | 13,257 |
| のれん償却額 | 2,760 | 3,899 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -884 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 367 | 176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -868 | -1,013 |
| 支払利息 | 310 | 460 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -217 | 1,326 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 668 | 98 |
| 関係会社出資金売却益 | -1,214 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,629 | -2,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,874 | -4,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,649 | 3,988 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 761 | 1,658 |
| その他 | 1,766 | 833 |
| 小計 | 57,512 | 63,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 826 | 1,030 |
| 利息の支払額 | -355 | -482 |
| 法人税等の還付額 | 4,064 | 3,062 |
| 法人税等の支払額 | -79,288 | -7,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,239 | 59,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,900 | -6,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,841 | 4,312 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,600 | -12,299 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,398 | 10,083 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,439 | -26,137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,701 | 866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -381 | -484 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77 | -1,040 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,784 | 258 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 4,947 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -63,691 | -28,344 |
| その他 | -109 | 224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,527 | -58,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,489 | -6,822 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,749 | -13,830 |
| 社債の発行による収入 | 80,672 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7,594 | -9,001 |
| 配当金の支払額 | -4,844 | -5,584 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,181 | -1,148 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 262 | － |
| その他 | -81 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116,972 | -36,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,467 | -1,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,737 | -37,081 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84,270 | 113,007 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 113,007 | 75,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
