有価証券報告書-第51期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 43,948 | 43,295 |
減価償却費 | 16,393 | 14,620 |
のれん償却額 | - | 2,760 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 852 | -884 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3,852 | 367 |
受取利息及び受取配当金 | -753 | -868 |
支払利息 | 154 | 310 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 649 | -217 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 2 | 668 |
関係会社出資金売却益 | - | -1,214 |
売上債権の増減額(△は増加) | 573 | -5,629 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,044 | -2,874 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,583 | 4,649 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,400 | 761 |
その他 | -1,474 | 1,766 |
小計 | 61,356 | 57,512 |
利息及び配当金の受取額 | 696 | 826 |
利息の支払額 | -170 | -355 |
法人税等の還付額 | 3,845 | 4,064 |
法人税等の支払額 | -10,694 | -79,288 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,032 | -17,239 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -18,297 | -6,900 |
定期預金の払戻による収入 | 17,022 | 16,841 |
有価証券の取得による支出 | -42,325 | -7,600 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 46,057 | 8,398 |
有形固定資産の取得による支出 | -24,168 | -27,439 |
有形固定資産の売却による収入 | 247 | 1,701 |
無形固定資産の取得による支出 | -269 | -381 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,839 | -77 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,452 | 4,784 |
関係会社出資金の売却による収入 | - | 4,947 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -63,691 |
その他 | -119 | -109 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,239 | -69,527 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,532 | 1,489 |
長期借入れによる収入 | 183 | 70,000 |
長期借入金の返済による支出 | -344 | -21,749 |
社債の発行による収入 | - | 80,672 |
自己株式の取得による支出 | -6,500 | -7,594 |
配当金の支払額 | -3,941 | -4,844 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,036 | -1,181 |
少数株主からの払込みによる収入 | 744 | 262 |
その他 | -92 | -81 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,455 | 116,972 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 511 | -1,467 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,848 | 28,737 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 60,421 | 84,270 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 84,270 | 113,007 |