ユニ・チャーム（8113）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 11:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 27,456 | 43,948 |
| 減価償却費 | 17,101 | 16,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 852 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -502 | -3,852 |
| 受取利息及び受取配当金 | -966 | -753 |
| 支払利息 | 310 | 154 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 708 | 649 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 3,455 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,525 | 573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,828 | 3,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 680 | -2,583 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,716 | 4,400 |
| その他 | 1,979 | -1,474 |
| 小計 | 35,128 | 61,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 972 | 696 |
| 利息の支払額 | -321 | -170 |
| 法人税等の支払額 | -13,801 | -10,694 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,978 | 55,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -25,156 | -18,297 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,705 | 17,022 |
| 有価証券の取得による支出 | -65,705 | -42,325 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 66,065 | 46,057 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,367 | -24,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -423 | -269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -207 | -2,839 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 2,452 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,650 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,681 | － |
| その他 | 28 | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,316 | -22,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 744 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,878 | 1,532 |
| 長期借入れによる収入 | 241 | 183 |
| 長期借入金の返済による支出 | -273 | -344 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,014 | -6,500 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,525 | － |
| 配当金の支払額 | -3,199 | -3,941 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -933 | -1,036 |
| その他 | 579 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,197 | -9,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,361 | 511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,896 | 23,848 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87,317 | 60,421 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 60,421 | 84,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
