利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期より3,411百万円増加し、42,652百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益42,391百万円、減価償却費13,869百万円等による資金の増加に対し、法人税等の支払額8,609百万円、たな卸資産の増減額6,915百万円等の資金の減少があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期より727百万円支出が減少し、25,236百万円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出29,376百万円、投資有価証券の取得による支出2,717百万円等による資金の減少に対し、定期預金の払戻による収入4,134百万円、投資有価証券の売却による収入3,790百万円等の資金の増加があったことによるものです。

2014/11/14 15:01