ユニ・チャーム（8113）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月14日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第55期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,384 | 42,391 |
| 減価償却費 | 10,201 | 13,869 |
| のれん償却額 | 2,296 | 2,623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -885 | -1,143 |
| 支払利息 | 163 | 207 |
| 為替差損益（△は益） | 1,026 | -1,566 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 436 | 197 |
| 移転補償金 | － | -4,872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 272 | -81 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,398 | -6,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,431 | 1,172 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 237 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -226 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 233 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 140 | -436 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,207 | -436 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,225 | -2,211 |
| その他 | -637 | 333 |
| 小計 | 43,684 | 43,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 620 | 1,120 |
| 利息の支払額 | -162 | -108 |
| 保険金の受取額 | － | 1,077 |
| 移転補償金の受取額 | 1,421 | 6,036 |
| 法人税等の支払額 | -6,323 | -8,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,240 | 42,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,161 | -1,644 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,472 | 4,134 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,673 | -29,376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 835 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -421 | -253 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -2,717 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 3,790 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,188 | － |
| その他 | 1 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,963 | -25,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -385 | -46 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,105 | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -8,000 |
| 配当金の支払額 | -3,235 | -4,026 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -883 | -1,167 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,159 | 220 |
| その他 | -99 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,547 | -14,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,366 | 2,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,096 | 5,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,308 | 103,011 |
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