ユニ・チャーム（8113）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月14日 10:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第54期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 22,792 | 30,384 |
| 減価償却費 | 7,751 | 10,201 |
| のれん償却額 | 2,062 | 2,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -541 | -885 |
| 支払利息 | 191 | 163 |
| 為替差損益（△は益） | 1,905 | 1,026 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 106 | 436 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,134 | 272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,693 | -1,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 674 | 2,431 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32 | 237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 264 | 140 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -136 | -9,207 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,721 | 8,225 |
| その他 | 192 | -637 |
| 小計 | 36,395 | 43,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 555 | 620 |
| 利息の支払額 | -213 | -162 |
| 移転補償金の受取額 | － | 1,421 |
| 法人税等の支払額 | -5,281 | -6,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,456 | 39,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,519 | -5,161 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,082 | 9,472 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,798 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,698 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,388 | -27,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -202 | -421 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,188 |
| その他 | -183 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,169 | -25,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,286 | -385 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,754 | -1,105 |
| 配当金の支払額 | -2,946 | -3,235 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -668 | -883 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 518 | 5 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1,159 |
| その他 | -85 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,223 | -4,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -527 | 1,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,464 | 10,096 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75,926 | 70,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,462 | 78,308 |
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