ユニ・チャーム（8113）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 20,175 | 22,792 |
| 減価償却費 | 5,964 | 7,751 |
| のれん償却額 | 1,710 | 2,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 350 | 264 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 131 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,692 | 1,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,416 | -2,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 836 | 674 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 562 | 2,721 |
| その他 | -1,504 | 1,718 |
| 小計 | 28,503 | 36,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 598 | 555 |
| 利息の支払額 | -189 | -213 |
| 法人税等の還付額 | 3,063 | 1,393 |
| 法人税等の支払額 | -2,754 | -6,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,222 | 31,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,404 | -8,519 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,273 | 3,082 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,397 | -6,798 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,382 | 4,698 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,047 | -22,388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 383 | 142 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -15,205 | － |
| その他 | 251 | -385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,763 | -30,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -418 | -1,286 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,057 | -1,754 |
| 配当金の支払額 | -2,604 | -2,946 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -499 | -668 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 518 |
| その他 | -50 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,630 | -6,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,495 | -527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,667 | -5,464 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113,007 | 92,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,340 | 70,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
