ユニ・チャーム（8113）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 21,166 | 20,175 |
| 減価償却費 | 7,280 | 5,964 |
| のれん償却額 | 1,012 | 1,710 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 214 | 350 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 106 | 131 |
| 関係会社出資金売却益 | -970 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,425 | 2,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,616 | -2,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136 | 836 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,881 | 562 |
| その他 | -841 | -1,502 |
| 小計 | 28,448 | 28,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 488 | 598 |
| 利息の支払額 | -75 | -189 |
| 法人税等の還付額 | 883 | 3,063 |
| 法人税等の支払額 | -12,515 | -2,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,230 | 29,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,077 | -4,404 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,774 | 1,273 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,398 | -7,397 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,998 | 2,382 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,367 | -11,047 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,592 | 383 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -55 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30 | 235 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 4,007 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -63,296 | -15,205 |
| その他 | -61 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,827 | -33,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,673 | -418 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -323 | -11,057 |
| 社債の発行による収入 | 80,672 | － |
| 配当金の支払額 | -2,195 | -2,604 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -715 | -499 |
| その他 | -45 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145,718 | -14,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,214 | -1,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,906 | -20,667 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84,270 | 185,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 185,176 | 92,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
