営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は186,879百万円となり、前連結会計年度末に比べ12,643百万円減少しております。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られたキャッシュ・フローは、80,369百万円の収入(前年同四半期は、106,242百万円の収入)となりました。主な収入は、税引前四半期利益、減価償却費及び償却費、主な支出は、法人所得税の支払、棚卸資産の増加によるものです。

2021/11/08 17:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2020年1月1日至 2020年9月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		72,671	101,651
法人所得税の支払額		△18,519	△33,059
営業活動によるキャッシュ・フロー		106,242	80,369

2021/11/08 17:00