#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、17億39百万円の収入(前年同期比10億17百万円収入減)となりました。主な内訳は、減価償却費12億92百万円、売上債権の増加額10億41百万円、法人税等の支払額5億85百万円、たな卸資産の増加額1億88百万円等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、26億50百万円の支出(前年同期比12億96百万円支出増)となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出23億34百万円、投資有価証券の取得による支出3億75百万円等であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、20億85百万円の収入(前年同期5億13百万円の支出)となりました。主な内訳は、長期借入れによる収入52億73百万円、長期借入金の返済による支出34億59百万円等であります。
2014/06/26 15:55
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、 17億39百万円の収入があり、前連結会計年度より10億17百万円の収入減少となりました。売上債権の増加額が10億41百万円となり、前連結会計年度に比べ14億14百万円減少したことが、収入減少の要因となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、26億50百万円の支出があり、前連結会計年度より12億96百万円の支出増加となりました。有形固定資産の取得による支出が23億34百万円となり、前連結会計年度に比べ12億60百万円増加したことが、支出増加の要因となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、 20億85百万円の収入があり、前連結会計年度より25億98百万円の収入増加となりました。長期借入れによる収入が52億73百万円となり、前連結会計年度に比べ9億73百万円増加したことが、収入増加の要因となりました。
2014/06/26 15:55