営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、17億39百万円の収入(前年同期比10億17百万円収入減)となりました。主な内訳は、減価償却費12億92百万円、売上債権の増加額10億41百万円、法人税等の支払額5億85百万円、たな卸資産の増加額1億88百万円等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、26億50百万円の支出(前年同期比12億96百万円支出増)となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出23億34百万円、投資有価証券の取得による支出3億75百万円等であります。

2014/06/26 15:55

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、 17億39百万円の収入があり、前連結会計年度より10億17百万円の収入減少となりました。売上債権の増加額が10億41百万円となり、前連結会計年度に比べ14億14百万円減少したことが、収入減少の要因となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、26億50百万円の支出があり、前連結会計年度より12億96百万円の支出増加となりました。有形固定資産の取得による支出が23億34百万円となり、前連結会計年度に比べ12億60百万円増加したことが、支出増加の要因となりました。

2014/06/26 15:55