利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、6億31百万円の収入(前年同四半期比10百万円収入減)となりました。主な内訳は、売上債権の減少額20億66百万円、減価償却費7億73百万円、たな卸資産の増加額11億30百万円、仕入債務の減少額5億70百万円、未払消費税等の減少額4億85百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、8億91百万円の支出(前年同四半期比1億77百万円支出増)となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出12億25百万円、短期貸付金の増加額1億31百万円、補助金の受取による収入4億61百万円等であります。

2015/11/11 9:44