#1 業績等の概要: 投資活動によるキャッシュ・フローは、21億36百万円の支出(前年同期比8億95百万円支出増)となりました。主な内訳として、収入については、有形固定資産の売却による収入1億58百万円、支出については、有形固定資産の取得による支出17億23百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出2億86百万円、子会社株式の取得による支出1億55百万円等であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、15億26百万円の支出(前年同期比2億82百万円の支出増)となりました。主な内訳は、長期借入れによる収入30億75百万円、長期借入金の返済による支出35億26百万円、自己株式の取得による支出6億8百万円、配当金の支払額3億74百万円等であります。
この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末より9億80百万円減少し、60億71百万円となりました。
2017/06/28 16:26
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローでは、21億36百万円の支出があり、前連結会計年度より8億95百万円の支出増加となりました。補助金の受取による収入が5百万円となり、前連結会計年度に比べ5億5百万円減少したことが、支出増加の要因となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、 15億26百万円の支出があり、前連結会計年度より2億82百万円の収入減少となりました。長期借入れによる収入が30億75百万円となり、前連結会計年度に比べ11億34百万円減少したことが、収入減少の要因となりました。
これらの活動の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末より9億80百万円減少し、60億71百万円となりました。
2017/06/28 16:26