#1 業績等の概要: (2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、26億99百万円の収入(前年同期比64百万円収入増)となりました。主な内訳として、収入については、税金等調整前当期純利益26億48百万円、減価償却費14億76百万円、のれん償却額1億66百万円であり、支出については、退職給付に係る負債の減少額11億74百万円、法人税等の支払額7億1百万円、売上債権の増加額4億47百万円等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、21億36百万円の支出(前年同期比8億95百万円支出増)となりました。主な内訳として、収入については、有形固定資産の売却による収入1億58百万円、支出については、有形固定資産の取得による支出17億23百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出2億86百万円、子会社株式の取得による支出1億55百万円等であります。
2017/06/28 16:26
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、 26億99百万円の収入があり、前連結会計年度より64百万円の収入増加となりました。未払消費税等の増加額が26百万円となり、前連結会計年度に比べ3億29百万円増加したことが、収入増加の要因となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、21億36百万円の支出があり、前連結会計年度より8億95百万円の支出増加となりました。補助金の受取による収入が5百万円となり、前連結会計年度に比べ5億5百万円減少したことが、支出増加の要因となりました。
2017/06/28 16:26