利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、15億2百万円の収入(前年同四半期比7億95百万円収入増)となりました。主な内訳として、収入については、税金等調整前四半期純利益10億49百万円、売上債権の減少額19億55百万円、減価償却費7億11百万円等であり、支出については、たな卸資産の増加額14億40百万円、仕入債務の減少額5億81百万円、法人税等の支払額3億63百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、4億59百万円の支出(前年同四半期比8億15百万円支出減)となりました。主な内訳として、収入については、補助金の受取による収入52百万円等であり、支出については、有形固定資産の取得による支出4億14百万円、投資有価証券の取得による支出69百万円等であります。

2017/11/10 9:06