財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、4億59百万円の支出(前年同四半期比8億15百万円支出減)となりました。主な内訳として、収入については、補助金の受取による収入52百万円等であり、支出については、有形固定資産の取得による支出4億14百万円、投資有価証券の取得による支出69百万円等であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、14億21百万円の支出(前年同四半期比7億20百万円支出増)となりました。主な内訳として、収入については、長期借入れによる収入31億円等であり、支出については、長期借入金の返済による支出35億91百万円、短期借入金の純増減額6億円、配当金の支払額3億12百万円等であります。

2017/11/10 9:06