営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べて3億75百万円の減少となり、56億95百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、15億2百万円の収入(前年同四半期比7億95百万円収入増)となりました。主な内訳として、収入については、税金等調整前四半期純利益10億49百万円、売上債権の減少額19億55百万円、減価償却費7億11百万円等であり、支出については、たな卸資産の増加額14億40百万円、仕入債務の減少額5億81百万円、法人税等の支払額3億63百万円等であります。

2017/11/10 9:06