利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、 7億62百万円の収入があり、前第2四半期連結累計期間より7億40百万円の収入減少となりました。たな卸資産の増加額が19億85百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ5億44百万円増加したことが、収入減少の要因となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、2億17百万円の支出があり、前第2四半期連結累計期間より2億41百万円の支出減少となりました。投資有価証券の売却による収入が4億15百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ3億66百万円増加したことが、支出減少の要因となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、18億43百万円の支出があり、前第2四半期連結累計期間より4億21百万円の支出増加となりました。長期借入れによる収入が12億42百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ18億57百万円減少したことが、支出増加の要因となりました。

2018/11/09 9:14