財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローでは、2億17百万円の支出があり、前第2四半期連結累計期間より2億41百万円の支出減少となりました。投資有価証券の売却による収入が4億15百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ3億66百万円増加したことが、支出減少の要因となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、18億43百万円の支出があり、前第2四半期連結累計期間より4億21百万円の支出増加となりました。長期借入れによる収入が12億42百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ18億57百万円減少したことが、支出増加の要因となりました。
これらの活動の結果、当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は前連結会計年度より12億95百万円減少し、54億99百万円となりました。

2018/11/09 9:14